Как провести банковскую выписку 1с 8.2 1С 8.3?

Процедура проведения банковской выписки в 1С версии 8.2 действительно несколько изменена по сравнению с 1С 7.7. Но, если подумать, кажущееся неудобство нового алгоритма сменяется пониманием его логичности. Мы уже вскользь освещали в одной из наших предыдущих статей работу с банковской выпиской. Это статья «Как продать валюту? Продажа валюты в 1с 82» |

Сегодня рассмотрим процесс работы с банковской выпиской более углубленно. Итак, …

для примера, отразим процесс оплаты безналичными средствами по договору поставки.

Допустим организация ООО «Добро» оплачивает некоторую сумму организации «УкрПостачСбут». Для отражения этого действия откроем пункт меню «Банк» и выберем пункт « исходящее». То же можно сделать и в панели управления на одноименной закладке.

Добавляем в журнал платежных поручений новую запись. Оформляем исходящее платежное поручение соответствующим случаю образом. Сохраняем его.

Затем добавляем новую выписку.

В созданной выписке заполняем нужный счет в банке и дату на которую формируется выписка.

После заполнения всех реквизитов автоматически станет доступна функциональная панель, на которой нужно нажать «Подобрать неоплаченные».

В окне подбора отмечаем нужный или несколько нужных документов галочками и нажмем «Провести отмеченные».

После проведения закрываем форму и становится видимой сформированная нужным числом выписка.

Справедливости ради нужно добавить, что исходящие и входящие банковские документы мы можем также формировать прямо из формы выписки. Это делается просто, нажатием кнопки «+Добавить».

В этом же окне выписки можно производить навигацию по выпискам, просматривать результаты проведения, изменять статус оплаты документов и т.д.

Надеемся, что наша статья достаточно полно осветила ответы на вопросы: « Как оформить исходящее платежное поручение? Как оформить платежку? Как в 1С версии 8.2 занести банковские выписки? Как сделать банковскую выписку 1С? Как разнести банковскую выписку в 1с? Как провести банковскую выписку в 1с 8? Выписка банковская 1С 82″

В случае, если у Вас появятся какие-либо сложности, мы обязательно поможем.

Обсудить операцию и задать по ней вопросы можно в .

Если у Вас появились вопросы по статье или остались нерешенные проблемы обсудить их Вы можете на

Оцените статью:

Обычно работа с банковскими выписками настроена автоматически через систему клиент-банк, но возможность интеграции клиент-банк и 1С есть не всегда. В таком случае работу с банком придется выполнять вручную. Рассмотрим, как формируются нужные документы.

Создание платежного поручения

Чтобы с расчетного счета организации перечислить деньги на оплату поставщикам, уплатить налоги и другие взносы, требуется создать платежное поручение. На вкладке «Банк и касса» выбираем пункт «Платежные поручения»:

Открывается список платежных поручений. В верхней левой части документа нажимаем кнопку «Создать», открывается форма для нового платежного поручения. В ней заполняются поля:

• Вид операции – выбирается из предложенного выпадающего списка согласно виду производимой оплаты;
• Получатель – из справочника контрагентов выбирается нужный контрагент, счет получателя и договор заполняются из реквизитов контрагента автоматически;
• Сумма платежа;
• НДС – по умолчанию устанавливается из данных контрагента;
• Сумма НДС – рассчитывается автоматически;
• Назначение платежа.

Важно правильно указать вид операции, так как в зависимости от выбранной операции, реквизиты документа будут меняться.

Например, при выборе вида операции «Уплата налога», потребуется заполнить поле «Вид обязательства», можно будет поменять КБК и код ОКТМО (по умолчанию заполнены актуальными данными). Поручение для оплаты поставщику выглядит так:

После проведения заполненного поручения на оплату поставщику, в 1С не формируется никаких проводок, это всего лишь информационный документ, который фиксирует необходимость сформировать аналогичную платежку в системе клиент-банк (напомним, речь идет о ручной работе).

Еще один способ сформировать платежное поручение вручную – через кнопку «Оплатить», которая, как и кнопка «Создать» находится выше списка платежных поручений. При нажатии раскрывается список, из которого можно выбрать нужный вид оплаты: «Начисленные налоги и взносы» или «Товары и услуги»:

При выборе одного из пунктов, сама проанализирует задолженность организации и сформирует список документов, по которым требуется произвести оплату:

Для создания платежных поручений сразу нескольким кредиторам, можно отметить нужные документы в списке и нажать кнопку «Создать платежные поручения».

Новые платежки отразятся в списке. Они выделены жирным шрифтом и не проведены, так как их требуется проверить. После проверки правильности заполнения и корректности сумм, поручение проводится. В этом случае также нужно продублировать поручение в системе клиент-банк.

Как только банк подтвердил, что данный платеж перечислен получателю, движение средств на счетах нужно отразить в 1С и произвести списание с расчетного счета организации.

Выполнить списание с расчетного счета можно из того же платежного поручения. В нем нужно установить состояние «Оплачено» и нажать на гиперссылку «Ввести документ списания с расчетного счета».

Документ «Списание с расчетного счета» в отличие от платежного поручения, формирует проводки в 1С.

Увидеть проводки можно при нажатии кнопки «Показать проводки»:

Все заполнилось верно: с расчетного счета организации денежные средства переведены на расчетный счет поставщика, что отражено проводкой Дт60.01 – Кт51. В списке платежных поручений напротив оплаченных документов появляется галочка в первом столбце:

Получение платежей от покупателей

Для отражения поступления денежных средств на расчетный счет организации используется пункт «Банковские выписки» в разделе «Банк и касса»:

При выборе данного пункта открывается журнал, в котором отражаются все поступления и списания с расчетного счета:

Чтобы внести информацию о поступлении, используется кнопка «Поступления». Открывается документ «Поступления на расчетный счет», в котором заполняются поля:

Вид операции – в нашем случае устанавливается «Оплата от покупателя»;

Плательщик – из справочника выбирается контрагент, от которого пришли деньги;

• Ставка НДС, договор и статья движения ДС заполняются из установленных ранее значений.

После заполнения всех данных, документ проводится:

После проведения можно проверить проводки:

Проводка Дт51 – Кт62.02 показывает, что от покупателя на наш счет деньги поступили.

В списке банковских выписок показана актуальная информация по состоянию расчетного счета на текущий день:

Представлена информация о сумме на начало дня, о поступлениях и списаниях за день, остатке на конец дня.

Если требуется уточнить информацию за любой другой день, можно воспользоваться календарем для выбора нужной даты:

Сформируется список за выбранный день, в котором также будет показана вся информация о состоянии счета.

Реестр документов

Чтобы получить сводную информацию по операциям на банковском счете, используется отчет «Реестр документов», одноименная кнопка для его создания находится в журнале банковских выписок. После нажатия на кнопку формируется документ для печати:

Создается уже заполненный документ, его остается только провести после проверки:

Гасится задолженность контрагента по данной реализации, поступление автоматически попадает в структуру подчиненности реализации:

Аналогичным образом производится выписка платежных поручений на основании покупок и поступлений услуг.

Проверка состояния расчетного счета

Проверить состояние расчетного счета можно как в журнале банковских выписок, так и через «Начальную страницу» на главной странице 1С:

Также для проверки счета можно использовать оборотно-сальдовую ведомость по счету (по 51 счету – для рублевых операций, по 52 – для валютных).

Как загрузить выписки из банк-клиента в 1С Бухгалтерия 8.3 (редакция 3.0)

2016-12-07T18:26:50+00:00

На дворе 21 век и я с удивлением узнаю, что некоторые бухгалтеры до сих пор забивают банковские выписки в 1С:Бухгалтерию вручную, хотя во всех программах семейства 1С (ещё начиная с семерки) этот процесс автоматизирован.

И если в 1С 7.7 к нему ещё были претензии, то механизм загрузки банковских выписок для 1С:Бухгалтерии 8.3 (редакция 3.0) по истине заслуживает всяческих похвал.

Расскажу по шагам как загрузить выписки из вашего банк-клиента (на примере системы iBank как наиболее распространенной сейчас) в 1С:Бухгалтерию 8.3.

1. Запустите банк-клиент. Из главного меню выберите "Настройки"-"Общие".

2. В открывшихся настройках перейдите на закладку "Экспорт". Поставьте галку в секции 1С и снимите галки во всех остальных секциях. В качестве файла обмена в секции 1С пропишите любой путь к файлу с расширением ".txt". Нажмите кнопку "Сохранить".

3. Теперь получите выписки за нужное число, выделите их все (комбинация клавиш Ctrl + A ) и выберите на панели стрелку вниз рядом с кнопкой Out . Из раскрывшегося списка команд выберите "Экспорт в 1С...".

4. Полдела сделано! Выписки выгрузились в тот самый файл, который мы указали в настройках банк-клиента.

Делаем резервную копию базы

Делаем загрузку из файла в базу

5. Теперь запускайте 1С и переходите в раздел "Банк и касса". А затем выбирайте пункт "Банковские выписки" в панели слева.

6. В открывшемся журнале выписок нажмите кнопку "Ещё" и выберите из раскрывшегося списка пункт "Обмен с банком":

7. Открылось окно обмена с банком. Выберите вкладку "Загрузка из банка".
Укажите банковский счет и файл, в который были выгружены выписки из клиент-банка:

8. В нижней панели нажмите кнопку "Загрузить". И все выписки из файла окажутся загруженными в 1С.

9. Готово! Осталось только просмотреть "Отчет о загрузке".

С уважением, Владимир Милькин (преподаватель и разработчик ).

Ввод выписок банка в программе 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 осуществляется:

• Ручной ввод банковских выписок;

Внесение данных по поступлению и списанию денежных средств в 1С 8.3 происходит в журнале Банковские выписки. Журнал расположен в разделе Банк и касса:

Чтобы внести вручную в программу выписку, необходимо в форме журнала нажать на кн. Поступление или кн. Списание.

Есть другой способ ввода банковских выписок вручную: на основании других документов. Тогда данные поступления и списания заполняются автоматически по документам – основаниям.

• : оформляется на основании Счета покупателю, Платежного требования, Выдачи наличных, Реализации (акт, накладная) и других документов.
• С писание дене жных средств : оформляется на основании документов Счет от поставщика, Поступление (акт, накладная) и т.д.

Согласно полученным банковским выпискам о движении денежных средств бухгалтер вносит информацию в программу 1С:

Поступление на расчетный счет в 1С 8.3

Для внесения в программу 1С 8.3 данных по поступлению денежных средств, нажимаем кн. Поступление и правильно выбираем Вид операции в документе. От этого зависит набор доступных реквизитов формы.

Для оформления покупателем оплаты заказа в счет будущей поставки товара выбираем вид операции – Оплата покупателя. Указываем организацию – Торговый дом «Комплексный». Если в базе только одна организация, то поле организации не показывается в форме. Это поле становится видимым только при наличии в базе нескольких организаций.

Обязательно к заполнению поле Банковский счет организации, Сумма, Плательщик, Счета учета расчетов и авансов – 62.01 и 62.02:

Поскольку оплата производится до реализации покупателю товаров, в проводках 1С 8.3 отразится предоплата по счету аванса 62.02:

Списание с расчетного счета в 1С 8.3

Списание с расчетного счета в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 оформляется по кн. Списание из журнала Банковских выписок. Открывается форма документа, в которой проставляется вид операции и организация.

Выберем вид операции Оплата поставщику. Заполним данные по контрагенту, сумме, банковскому счету организации.

Заполняем также табличную часть документа: договор, ставку НДС, назначение платежа:

В этом случае в 1С 8.3 формируются следующие проводки:

Выгрузка выписок из Клиент Банка в 1С 8.3

Работа бухгалтерии построена таким образом, что в течении дня бухгалтер должен подготовить платежные поручения в банк по текущим операциям и разнести полученные выписки из банка по уже выполненным банком операциям. Работа в 1С 8.3 по взаимодействию с банком сводится к оформлению в программе платежных поручений исходящих в банк и последующего внесения данных по исполненным банком операциям.

Автоматизация этого процесса предусматривает загрузку банковских выписок из Клиента Банка в программу 1С и выгрузку платежных поручений из программы 1С в Клиент Банк.

На текущий момент большинство банков поддерживают формат обмена данными с программами 1С. Загрузка банковских выписок после настройки обмена с банком производится из Журнала Банковских выписок по кн. Загрузить . Открыть форму настройки Обмена с банком можно прямо из журнала Банковские выписки – кн. ЕЩЕ – Обмен с банком:

Подробно настройка обмена с банком и загрузка банковских выписок рассмотрена в другой нашей статье: « .

По кн. Загрузить данные Клиента Банка считываются программой 1С и загружаются в журнал Банковские выписки:

При загрузке данных программа 1С 8.3 сопоставляет объектам базы данных – данные из файла загрузки. Сообщение, что объект «не найден» выдается:

• По контрагенту, если не найден ни банковский счет, указанный в файле загрузки, ни ИНН;
• По счету контрагента, если не найден номер счета в файле загрузки;
• По договору, если в базе данных 1С не найден владелец договора и нужный вид договора;
• При наличии в базе данных нескольких одинаковых объектов, будет выбран первый из списка и выдано предупреждение по ситуации;
• При повторной загрузке документов программа анализирует только данные Суммы и Вида платежа. В случае их изменений данные перезаписываются.

Как выгрузить платежку из 1С 8.3 в Банк Клиент

Выгрузку платежек из программы 1С 8.3 в Клиент Банк можно сделать:

• Из формы обработки Обмена с банком. Если поместить обработку в «Избранные », она будет доступна из любого места работы пользователя;
• Из списка Платежных поручений по кн. Выгрузить . При нажатии на кн. Выгрузить открывается форма Обмена с банком.

Подробно настройку обмена с банком для выгрузки платежных поручений из 1С в Клиент Банк мы рассматривали в другой нашей статье: « ».

По кн. Выгрузить из Журнала Платежных Поручений данные выгружаются в текстовый файл и потом передаются в Клиент Банк:

Форма обмена с банком – закладка Выгрузка в банк:

Изучить особенности оформления банковских операций в 1С 8.3: счета учета, документы, проводки, банк-клиент, правильно произвести настройки Direct Bank можно на нашем . Подробнее о курсе смотрите в нашем видео:

На сайте Вы можете посмотреть другие наши бесплатные статьи и материалы по конфигурациям: ,